Qu’est-ce qu’un « day trader » ?
Un day trader (négociateur journalier) effectue des opérations de contrepartie au cours d’une journée de négociation (une séance de négociation) et clôture toutes ses positions avant la fin de la journée de négociation. Il dispose souvent d’un capital relativement faible.
Il s’agit d’un investisseur qui tente de réaliser un profit en effectuant des transactions rapides. Le day trader ne laisse pas de positions ouvertes pendant la nuit, mais clôture toutes les opérations avant la fermeture du marché. Certains day traders utilisent l’effet de levier pour augmenter leur rendement sur les petites fluctuations des cours boursiers.
Il existe plusieurs types de day traders.
- Par exemple, les day traders qui essaient de faire de petits profits sur de grands volumes de titres sont appelés scalpeurs (petits spéculateurs).
- Un autre type de « day trader » est le « momentum trader », qui repère les titres dont le cours est fortement orienté un jour donné et tente de tirer parti de ces tendances.
Les day traders utilisent souvent l’analyse technique pour déterminer quels titres sont adaptés au day trading, ainsi que pour déterminer les points d’entrée et de sortie idéaux pour l’exécution des transactions.
Avantages du day trading:
1) Le seuil d’entrée est bas, ce qui permet d’effectuer des transactions à court terme et de réduire le montant des pertes.
2) Transactions à court terme avec fixation des bénéfices.
3) Contrôle du risque – le trader surveille ses positions la plupart du temps.
4) Pour certains traders, il est psychologiquement plus confortable de recevoir fréquemment de petits montants de bénéfices.
Stratégies de day trading.
Voici quelques stratégies qu’un trader intraday peut utiliser :
Scalping
Un day trader peut essayer de réaliser de petits profits sur la base de variations de prix mineures au cours de la journée de marché. Cette stratégie suppose que l’action peut achever la première étape du mouvement du marché et connaître une légère augmentation de son prix. Une fois que cette hausse se produit, le day trader peut soit vendre l’action, soit attendre de voir si d’autres changements se produisent. Le day trader utilise généralement cette méthode avec plusieurs actions pour maximiser ses profits. Les scalpeurs utilisent des graphiques pour décider quand acheter et vendre. Les graphiques montrent une fourchette de prix au cours d’une journée ou d’une semaine, qu’ils utilisent comme guide pour placer des transactions. Certaines stratégies de scalping ne prennent que quelques minutes pour devenir rentables, tandis que d’autres nécessitent une journée entière de travail.
Négociation à l’intérieur d’une fourchette
Cette approche consiste à acheter et à vendre à l’intérieur d’une fourchette prédéterminée. Un trader intrajournalier peut utiliser cette stratégie pour déterminer une fourchette d’achat et de vente d’une action particulière. Il peut baser ses décisions d’achat sur cette fourchette.
Par exemple, si une action cotée à 50 dollars peut atteindre 60 dollars au cours de la journée, le trader peut l’acheter ou la vendre dans une fourchette comprise entre 50 et 60 dollars. Un trader intrajournalier peut répéter ce cycle tout au long de la journée.
Négociation à haute fréquence
Le trading à haute fréquence utilise des programmes informatiques et des algorithmes pour acheter et vendre un grand nombre d’actions en quelques secondes. Ces ordinateurs analysent plusieurs marchés et exécutent des ordres sur la base des informations qu’ils trouvent.
Il s’agit d’une forme de négociation automatisée utilisant des algorithmes de programmes informatiques, car ils réagissent plus rapidement qu’un day trader humain. Les day traders peuvent utiliser le trading à haute fréquence pour acheter et vendre des actions plus rapidement et avec plus de précision qu’ils ne pourraient le faire manuellement.
L’arbitrage
Un trader intraday peut acheter et vendre le même actif sur différents marchés avec de légères différences de prix. Il peut tirer profit de ces variations de prix en achetant un actif à un prix inférieur sur un marché et en le vendant à un prix supérieur sur un autre marché. Un trader intrajournalier peut utiliser un système de négociation automatisé pour suivre les changements sur plusieurs marchés.
L’exemple le plus courant d’arbitrage est l’arbitrage de devises. Dans ce cas, les traders recherchent la différence de prix entre les devises de différents pays. Par exemple, si la monnaie d’un pays se négocie à un prix plus élevé que la monnaie d’un autre pays, l’arbitragiste achètera la monnaie la moins chère et la vendra là où il peut faire un profit.
Trading d’action sur les prix
Le trading par action sur les prix est une stratégie basée sur des facteurs qui ne sont pas traditionnels pour l’analyse technique. Avec cette approche, un trader intrajournalier peut surveiller les données du marché telles que l’action des prix, les graphiques et le volume pour déterminer s’il souhaite acheter ou vendre un actif.
Les traders intrajournaliers peuvent utiliser des outils d’analyse technique pour rechercher des schémas dans l’historique récent des prix des actifs et des indicateurs clés susceptibles d’influencer leur investissement. Ces schémas sont des signaux d’action sur les prix qu’un day trader peut utiliser pour prédire le comportement futur du marché.
Il est important de comprendre
Le day trading est souvent associé à un chemin facile vers la richesse. En réalité, c’est rarement le cas. La SEC met en garde: «Les day traders subissent généralement des pertes financières importantes au cours des premiers mois d’activité».
Pendant le marché haussier de la fin des années 1990, le day trading est devenu un moyen populaire de faire des profits rapides et faciles. Certains considèrent le day trading comme une forme de jeu et affirment que son utilisation augmente la volatilité des marchés. D’autres, au contraire, considèrent le day trading comme un moyen légitime de tirer parti de la nature à court terme des transactions.
Quoi qu’il en soit, le day trading requiert de solides compétences analytiques et une discipline stricte, en particulier pour ceux qui souhaitent obtenir un succès significatif dans ce domaine. Étant donné la nature hautement spéculative des prévisions boursières, le day trading n’est pas le meilleur choix pour ceux qui n’ont pas de connaissances financières approfondies et de résistance émotionnelle.